Bilan
Actifs | ||||
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Trésorerie | 12'344'029 | |||
Actifs cotés en bourse détenus à court terme | 500'000 | |||
Créances sur ventes et prestations de service | 6'502'919 | |||
Autres créances à court terme | 706'294 | |||
Stocks et prestations de service non facturés | 1'884'177 | |||
Actifs de régulation | 74'197 | |||
Total des actifs circulant | 22'011'617 |
Immobilisations financières | 677'661 |
Participations | 272'220 |
Immobilisations corporelles | 10'285'382 |
Immobilisations incorporelles | 486'903 |
Total des actifs immobilisés | 11'722'166 |
Total des actifs | 33'733'782 |
Passifs | ||||
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Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 4'525'665 | |||
Dettes à court terme portant intérêt | 2'237'542 | |||
Autres dettes à court terme | 438'753 | |||
Passifs de régularisation | 1'711849 | |||
Capitaux étrangers à court terme | 8'913'809 |
Dettes à long terme portant intérêt | 5'000'000 |
Provisions à long terme | 7'524'358 |
Capitaux étrangers à long terme | 12'524'358 |
Capital social | 6'000'000 |
Réserve légale issue du capital | 624'010 |
Réserve légale issue du bénéfice | 715'300 |
Réserves facultatives issues du bénéfice | 4'800'000 |
Capital social et réserves | 12'139'310 |
Report bénéfice net / perte | 87'731 |
Profit / perte de l'entreprise | 68'574 |
Bénéfice / perte au bilan | 156'305 |
Capitaux propres | 12'295'615 |
Total des passifs | 33'733'782 |